Les données pour le construire :

Pour la mise en place d'un tel outil nous avons utilisé une simple base de données de suivi des entrées et sorties de trésorerie. Avec les colonnes:

• Date d'opération
• Type d'opération
• Nom du tiers (relatif à l'opération)
• Entrée
• Sortie

Cette structure de données est valide pour des mouvements de caisse comme pour des mouvements de banque.

Le tableau de bord est structuré en 2 grandes analyses: les entrées de trésorerie d'une part et les sorties de trésorerie

Analyse des entrées de trésorerie:

Les entrées de trésorerie sont regroupées en 2 grandes parties: analyses du top 10 des tiers et analyse du top 15 des opérations.

Dans chaque bloc, nous avons

• Analyse des entrées en cumul : en valeur et en pourcentage du total
• Un graphique qui représente les montants cumulés pour la période choisie

Nous avons aussi l'analyse de la tendance des entrées de trésorerie journalière pour le mois en cours.

Analyse des sortie de trésorerie:

Les sorties de trésorerie sont regroupées en 2 grandes parties: analyses du top 10 des tiers et analyse du top 15 des opérations.

Dans chaque bloc, nous avons

• Analyse des sorties en cumul : en valeur et en pourcentage du total
• Un graphique qui représente les montants cumulés sortis pour la période choisie

Nous avons aussi l'analyse de la tendance des sorties de trésorerie journalière pour le mois en cours.

L'approche des fonctions Excel 365

Excel 365 introduit des fonctions puissantes comme LET, LAMBDA, LET, FILTRE, GROUPER.PAR, PRENDRE, MAP, LAMBDA, CHOISIRCOLS, ASSEMB.H, etc. Ces fonctions permettent de créer des tableaux de bord plus dynamiques, plus lisibles et plus performants. Avec cette approche:

Exploitation la puissance de l’analyse dynamique

• FILTRE et GROUPER.PAR permettent de créer des vues filtrées et agrégées sans passer par des tableaux croisés dynamiques ou Power Query.
• Cela rend les tableaux de bord plus réactifs et plus faciles à personnaliser

Modularité et lisibilité avec LET et LAMBDA

• LET permet de nommer des variables dans une formule, ce qui améliore la lisibilité et la performance.
• LAMBDA permet de créer des fonctions personnalisées réutilisables, ce qui est idéal pour des calculs complexes ou répétitifs.

Manipulation avancée des données

• CHOISIRCOLS, PRENDRE, MAP permettent de sélectionner, transformer et manipuler les données de manière fine, sans VBA.
• MAP est particulièrement utile pour appliquer une logique à chaque élément d’un tableau, comme une boucle.

Manipulation avancée des données

• ASSEMB.H et ASSEMB.V permettent de recomposer des tableaux horizontalement ou verticalement, ce qui est très utile pour créer des interfaces structurées dans un tableau de bord.

L'approche des fonctions Excel 2021+

Cette approche est essentielle car elle est accessible à la majorité. En effet beaucoup d’utilisateurs, notamment en entreprise ou dans l’administration, utilisent déjà Excel 2021. Ces fonctions permettent de créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs, sans avoir besoin d’Excel 365 ou d’un abonnement Microsoft 365. Avec cette approche:

Utilisation des plages dynamiques

Grâce aux plages dynamiques (Dynamic Arrays), les formules peuvent s’étendre automatiquement sans avoir besoin de copier manuellement les cellules. Cela simplifie :

• Les listes déroulantes dynamiques
• Les tableaux de synthèse
• Les graphiques interactifs

Simplification des tâches complexes

Les fonctions comme FILTRE, TRIER, UNIQUE et SEQUENCE permettent de :

• Créer des vues filtrées sans VBA ni TCD
• Générer des listes ordonnées ou uniques
• Créer des plannings ou des séquences temporelles facilement

L'approche Power Query et les visuels

L’approche basée uniquement sur Power Query, combinée avec des graphiques et de la mise en forme conditionnelle, est très puissante et accessible dès Excel 2016 (et même Excel 2010 avec certaines limitations)... Avec cette approche:

Compatible avec Excel 2016 et versions antérieures

• Power Query est intégré à Excel 2016 sous le nom "Obtenir et transformer".
• Cela permet de traiter, nettoyer et transformer les données sans VBA ni formules complexes.
• Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord dynamiques et automatisés, même sans Excel 365.

Automatisation du traitement des données

• Importation de données depuis Excel, CSV, web, bases de données…
• Nettoyage : suppression des doublons, filtrage, transformation de colonnes…
• Agrégation : regroupement par catégories, calculs de sommes, moyennes, etc.
• Actualisation en un clic : les données du tableau de bord se mettent à jour automatiquement.

Séparation claire entre données et visualisation

• Power Query gère la préparation des données.
• Les graphiques Excel (histogrammes, courbes, jauges…) affichent les indicateurs

L'approche Power Pivot, ses TCD et les visuels

L’approche Power Pivot combinée aux tableaux croisés dynamiques (TCD) et aux visuels Excel est une méthode très puissante pour construire des tableaux de bord analytiques, surtout dans un contexte professionnel ou décisionnel. Elle est disponible dans Excel 2010 et versions ultérieures, y compris Excel 2016, 2019, 2021 et 365 (selon les éditions).

Avec cette approche:

Modélisation de données avancée

• Power Pivot permet de importer de grandes quantités de données (bien plus que les feuilles Excel classiques).
• Tu peux créer des relations entre plusieurs tables (comme dans une base de données relationnelle).
• Cela permet de construire des modèles de données complexes pour des tableaux de bord multi-sources.

Utilisation du langage DAX

• DAX (Data Analysis Expressions) est un langage puissant pour : Créer des mesures personnalisées (ex. : taux de croissance, moyennes mobiles, ratios), Gérer des calculs temporels (ex. : YTD, MTD, comparaison avec N-1)
• Cela donne une flexibilité analytique bien supérieure aux fonctions Excel classiques

Tableaux croisés dynamiques enrichis

• Les TCD basés sur Power Pivot sont plus rapides, plus puissants, et plus interactifs.
• Tu peux y intégrer des segments (slicers) et des chronologies pour filtrer les données.
• Ils permettent de regrouper, filtrer, et explorer les données en profondeur.Power Query gère la préparation des données.

L'approche Power BI Desktop

L’approche Power BI Desktop est une excellente manière de montrer comment aller au-delà d’Excel pour créer des tableaux de bord interactifs, puissants et professionnels..

Avec cette approche:

Visualisation avancée et interactive

• Power BI offre des visuels dynamiques : cartes, jauges, graphiques combinés, matrices, etc.
• Les segments (slicers), filtres croisés, et interactions entre visuels permettent une exploration intuitive des données..

Modélisation de données robuste

• Comme Power Pivot, Power BI permet de créer des relations entre tables et d’utiliser DAX pour des mesures complexes.
• Tu peux intégrer plusieurs sources de données (Excel, SQL, web, SharePoint, etc.) dans un modèle unique.

Automatisation et actualisation

• Les données peuvent être actualisées automatiquement.
• Tu peux planifier des rafraîchissements ou connecter à des flux de données en temps réel.