Avec AUDITEX 3, les chiffres dans vos comptes n’auront plus de secret !
Il s’agit d’un fichier qui vous permettra de « nettoyer » votre comptabilité mois après mois. Ainsi non seulement vos travaux de fin d’exercice seront 10 fois moins fastidieux mais en plus vous aurez une garantie que votre comptabilité reflète la réalité économique de votre entreprise.
L’utilisation de ce fichier est simple et rapide. Les données utilisées pour faire les rapides analyses sont vos grands-livres comptables.
Après avoir copier et coller les données dans le fichier :
Il faut aussi copier et coller les différents grands livres dans les feuiles correspondantes. Il s’agit :
- Des grands-livres d’exploitation et tiers (clients et fournisseurs)
- Des grands-livres de la classe 42 à 47
- Des grands-livres de banque
Cet outil nous permet rapidement d’identifier toutes les écritures qui ressemble à des doublons. Il identifie 2 types de potentiels doublons :
- Doublons à 90% : tous les éléments des écritures sont identiques à l’exception du numéro de l’écriture
- Doubons à 70% : tous les éléments des écritures sont identiques à l’exception du numéro de l’écriture et du libellé
Il suffit juste de cliquer sur la barre de liste déroulante choisir quel type de doublon on veut et ensuite cliquer sur « OK les voir »
Pour y arriver l’outil s’appuiera principalement sur l’analyse des tendances charges et produits. Ce qui nous permettra d’identifier :
- Les potentiels oublis d’écriture
- Les potentiels erreurs d’écriture
- Les incohérences
En effet cette analyse met en avant les taux de variation des soldes d’un mois à l’autre et aussi la tendance de ces soldes.
L’analyse de la trésorerie permettra de comparer automatiquement le solde bancaire de la comptabilité et celui de la banque. De plus une retranscription automatique des mouvements bancaires sera faite.
Nous savons bien que les certains comptes peuvent devenir des fourre-touts. Le questionnement sur le solde des comptes permet de nettoyer progressivement la comptabilité.
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