Il s'agit d'un outil qui vous aidera à monter vos plans de trésorerie (à court terme et à moyen terme). Il existe plusieurs avantages de l'utilisation de cet outil:
- Tout d'abord il oblige l'utilisateur à suivre un méthodologie claire
- Il permet de lister rapidement l'ensemble des contrats et engagements (clients comme fournisseurs) que l'entreprise a pris.
- Il rempli automatiquement les montants mensuels (encaissement ou décaissement) dans le plan de trésorerie
- Il propose un modèle à Court terme (2 semaines) et un autre à long terme (12 mois)
- Lors de la mise en place du plan de trésorerie, cet outil de permet de voir les soldes de chaque compte en début et en fin de plan
